Comarch ERP Optima Moduł dostępowy (Kasa Bank)

Moduł Comarch ERP Optima Kasa/Bank umożliwia bieżącą kontrolę wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, ponoszonych kosztów oraz stanu bieżących należności i zobowiązań.

Główne funkcjonalności:

• Prowadzenie dowolnej liczby kas i rachunków bankowych, również w walutach obcych.
• Definiowanie dowolnych form płatności.
• Rozliczanie dokumentów w różnych walutach, z możliwością automatycznego tworzenia różnic kursowych podczas rozliczania.
• Generowanie dokumentów kompensat.
• Seryjne rozliczanie dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z listy dokumentów nierozliczonych oraz z preliminarza płatności.
• Wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald.
• Elektroniczna wymiana danych z bankiem poprzez eksport przelewów do pliku oraz import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank.
• Możliwość wymiany danych z bankami poprzez webserwisy.
• Tworzenie zbiorczych zestawień wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno już wprowadzonych (zapisów), jak i planowanych (zdarzeń) – funkcja Kalendarza.