OptimaLinker – Automat rozliczeń bankowych

OptimaLinker – automat rozliczeń bankowych w Comarch ERP Optima

OptimaLinker – automat rozliczeń bankowych to narzędzie usprawniające pracę księgowości poprzez automatyczne dopasowywanie i rozliczanie dokumentów na podstawie opisów przelewów. Dodatek analizuje nierozliczone lub częściowo rozliczone faktury oraz dokumenty kasowe/bankowe (KP/KW) i wykonuje rozliczenia, gdy w tytule/ opisie płatności znajduje się numer faktury oraz spełnione są warunki poprawności.

Rozwiązanie jest szczególnie przydatne w firmach, które księgują duże ilości operacji i chcą ograniczyć ręczne wyszukiwanie rozrachunków. Dodatkowo dodatek pozwala zawęzić obszar analizy do wskazanego okresu, co przyspiesza działanie w dużych bazach danych.

Funkcjonalności OptimaLinker – automat rozliczeń bankowych

• Zakres dat dokumentów do weryfikacji – możliwość ustawienia przedziału dat, aby usprawnić analizę w dużych bazach danych.
• Wyszukiwanie faktur nierozliczonych – identyfikacja dokumentów, które nie zostały jeszcze w pełni rozliczone (w tym częściowo rozliczonych).
• Analiza opisów przelewów w KP/KW – sprawdzanie, czy numer faktury widnieje w opisie nierozliczonego dokumentu kasowego/bankowego.
• Automatyczne rozliczanie – wykonanie rozliczenia, jeśli dopasowanie jest jednoznaczne i spełnione są warunki poprawności.
• Kontrola warunków rozliczenia – weryfikacja zgodności statusów dokumentów, poprawności kierunku rozliczenia oraz dostępnej kwoty na KP/KW.
• Logi operacji – rejestrowanie wszystkich wykonanych działań (dla kontroli, audytu i weryfikacji poprawności).
• Możliwość rozbudowy – rozwiązanie może zostać dopasowane do standardów opisów przelewów i procesów rozliczeń w Twojej firmie.

Warunki wykonania automatycznego rozliczenia

OptimaLinker wykona rozliczenie tylko wtedy, gdy spełnione są jednocześnie poniższe warunki:

• Zgodność statusu dokumentów – dokumenty muszą mieć status pozwalający na wykonanie rozliczenia.
• Poprawny kierunek rozliczenia – zgodność rodzaju operacji z dokumentem i rozrachunkiem.
• Wystarczająca kwota na KP/KW – na dokumencie kasowym/bankowym musi być dostępna wystarczająca kwota do rozliczenia.
• Numer faktury w opisie płatności – numer faktury musi znajdować się w tytule/ opisie przelewu w KP/KW.

Dodatkowe informacje

• Licencja pozwala na import do nieograniczonej ilości baz danych w ramach jednego serwera
• Możliwość rozbudowy rozwiązania i dostosowanie do własnych potrzeb

Najważniejsze korzyści

• oszczędność czasu – mniej ręcznego wyszukiwania i kojarzenia rozrachunków,
• mniej pomyłek – automatyczna weryfikacja warunków poprawności rozliczenia,
• większa kontrola – logi operacji i możliwość weryfikacji wykonanych działań,
• lepsza skalowalność – zakres dat przyspiesza czas poszukiwania dokumentów w dużych bazach danych,
• spójny proces – uporządkowanie rozliczeń faktur z dokumentami KP/KW w Comarch ERP Optima.

OptimaLinker – automat rozliczeń bankowych to rozwiązanie dla biur rachunkowych i działów księgowości, które chcą zautomatyzować rozliczanie płatności na podstawie opisów przelewów, usprawnić pracę na rozrachunkach i utrzymać pełną kontrolę nad wykonanymi operacjami.